Nova v računovodstvu

Pozdravljeni!

Nekaj mi je že pomagala prijazna Barca, ampak še vedno me nekaj muči in bi bila resnično hvaležna za pomoč.

Na hitro pojasnim situacijo: v enem dnevu sem iz poslovne asistentke postala računovodja in ravno v tem napornem obdobju. Če naloge ne opravim dovolj dobro, me čaka odpoved oz. nepodaljšanje pogodbe. S pravo računovodjo si ne morem pomagati kaj dosti, ker je na intenzivni negi. Direktor si pač predstavlja, da je računovodstvo le klikanje po tipkovnici. Seveda mi jepolg računovodtsva ostalo tudi vso moje delo, tako da imam zanimive dneve. Preštudirala sem SRS, vse možne forume, ampak ker se pogovarjate med seboj v računovodskem jeziku, mi ni nič bolj jasno. zato bi prosila za čimbolj enostavne odgovore na naslednja dva vprašanja, če ima kdo izkušnje z Minimaxom, ki ga uporabljamo mi.

1. Jasno mi je, da moram decembrske račune, ki jih plačujem januarja zajeti in decembrsko plačo v bilanco na dan 31.12.2011.
Ampak, ko vpišem račune v program, mi jih začne številčit s številko 1 v letu 2012, prav tako tudi bančne zapiske. kako jih zdaj “spravim” v leto 2011 oziroma kako te upoštevam v bilanci?
Naj omenim, da bom uporabila kar možnost avtomatske izdelave bilance, ki mi jo program omogoča, ker druge možnosti pač nimam, razen če iz lastnega žepa plačam izdelave bilance in izzida drugemu računovodji.
2. Otvoritvena temeljnica – kdaj in kako?

Res, 1000x hvala za vso pomoč, ker se že rahlo zgubljam v teh papirjih. Se opravičujem tudi za vse morebitne napake, ampak se sploh ne spomnim kdaj sem nazadnje spala….

lp, mojca

… sočutstvujem s teboj, ampak če boš nadaljevala v tem tempu, to aboslutno ne bo dobro za tvoje zdravje. Stres dela v našem telesu in imunskem sistemu škodo, če pa trpiš za pomanjkanjem spanja, je resnično škoda tvojega imunskega sistema, ker ga boš resnično rabila v naslednjih mesecih.

Ustavi se, malo zadihaj in razmisli, ali je boljša izguba take resnično neživljenjske službe ali izguba zdravja? Česa te je resnično strah?…

Službo lahko dobiš drugo, ker verjamem in čutim, da si sposobna, glede na to, da si tako pogumno zagrizla v računovodske zadeve… Izgubljenega zdravja (psihičnega in telesnega) pa ni tako zelo lahko dobiti nazaj.

Držim pesti zate!

Kot vidiš, ti nisem dala nobenega računovodskega nasveta in upam, da ti bodo glede programa pomagali drugi na tem forumu..

lp, A.

Računi na katerih je datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga še iz leta 2011 zavedeš v bilanco 2011. Dejansko gledaš kdaj je nastal poslovni dogodek.
Kateri program uporabljaš? Mogoče si narobe napisala datume. Datum računa in datum prejema sta lahko 2012, datum prevzema (opravljena storitev oz. dobavljeno blago) pa 2011.
Če ti program številči z 2012 pravilno poknjižiš s časovnimi razmejitvami.

Od prvega izpiska (št. 1) dalje v letošnjem letu je pravilno da gre v bilanco 2012, ne glede na to, da ste plačevali lanske račune. Lanski izpiski (z lanskimi datumi) pa gredo v leto 2011.
Verjetno si vnesla napačne datume. Če knjižiš izpisek na primer na dan 30.12.2011, vnesi vse datume 30.12.2011 in bo številčenje pravilno.

Otvoritveno temeljnico pa narediš, ko je bilanca zaključena. s tem preneseš zaključno stanje iz leta 2011 v otvoritveno stanje 2012 in dalje knjižiš promete 2012.
Otvoritev narediš na dan 01.01.2012.

Upam, da ne boš pregorela. Poznam veliko takih zgodb.

Hvala obema! Se zavedam, da tako dolgo ne bo šlo več, ampak ne morem pa vsega kar spustiti iz rok. Konec koncev se bom poleg naučila še nekaj novega.

Vojka,

hvala za pojasnila. Res je, drži. Ko sem vnesla datum opravljene storitve, mi je še števičilo v leto 2011.

Imam pa še dve vprašanji v zvezi s tem: kako je z akontacijo davka, ki sem jo poravnala včeraj? Kam knjižim to? Ker tu pa knjižim na podlagi bančnega izpiska in mi ga avtomatsko številči v 2012? In pa isti primer pri decembrski plači, ki jo bom nakazala naslednji teden?

Hvala še enkrat in lep pozdrav, Mojca

Pravilno je, da so vsi letošnji izpiski oštevilčeni v letu 2012, saj gre dejansko za poslovne dogodke (prilive in odlive) v letošnjem letu.

Akontacijo davka poknjižite na konto 161 (kratkoročne terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb). Ko boste naredili davčni obračun za leto 2011 in izračunali davčno obveznost, boste delno zapirali obveznost s plačanimi akontacijami, doplačali razliko in uskladili letošnje akontacije.

Decembrska plača gre v bilanco 2011 in ostaja odprta (saldi na kontih obveznosti za plače, prispevke, dohodnino, …). Ti saldi se zaprejo v januarju, ko izplačate plače in poknjižite izpisek.

Pozdravljeni!

Imam še eno vprašanje v zvezi z M4 obrazcem.
Direktor ima od junija lani ustanovljen še en d.o.o., v katerem je zaposlen 4 ure tedensko.
Kaj vpišem pod letni fond ur in kaj pod tedenskega?
nekje sem prebrala, da pustim letni fond ur v celoti in potem pod tedenskim zapišem njegove dejanske ure. Ampak saj doo ni obstajal celo leto in po moji logiki nima 2096 ur na letni ravni?

Hvala za odgovor in lep pozdrav, mojca

Pozdravljena, še enkrat!

V zvezi z zgornjim vprašanjem imam še enega.

za omenjeni d.o.o. je bila plačana akontacija davka na dobiček v oktobru v X znesku in 10. januarja 2012 v tem znesku. Kaj zajamem v bilanco na dan 31.12 2011 – samo prvo plačano akontacijo ali mora biti zajeta tudi druga?

Hvala in lp, Mojca