Barca – knjiženje bančnega izpiska

Pozdravljena!

Potrebujem eno majhno pomoč. Kolega ima d.o.o. in vodi računovodstvo v Minimaxu. Računovodstvo mu je do sedaj urejala ena gospa, ki pa je zdaj v bolnici in me je prosil, če mu poknjižim 2 računa za september.

Konec septembra je po predračunu iz TRR plačal rač. opremo. Račun je bil izdan oktobra in tudi opremo je prevzel oktobra. Kako zdaj poknjižim ta septembrski odhodek?

Na kateri konto knjižim plačilo Minimaxa?

Resnično lepa hvala in lep pozdrav, Mojca

Septemberski avans poknjižiš na avanse, ko pa je prejel račun, pa poknjižiš prenos avansa na račun.

Za Minimax pa to verjetno misliš plačilo računa za mesečne najemnine/vzdrževanja? Potem poknjižiš plačilo računa.

Hvala.

Ampak ravno to je, da ni prejel avansnega računa. On sicer ni DDV zavezanec, tako da tu ne vidim ovir.

lp

Plačilo po predračunu (septembra), knjiži na konto avansev (1300?) in protikonto TRR. Račun poknjižiš pa na dobavitelja (220) in na os v pridobivanju (047) in zapri avans. Potem moraš pa, ko je os usposobljeno za uporabo, poknjižiti še osiz pridobivanja (047) v uporabo (040).
Kaj je to Minimax točno ne vem, ampak če je to storitev računovodenja, je to strošek storitev na 416 kontih (vaše točne analitike ne poznam).

Hvala

lp

nima veze, ali je dobil avansni račun, ali je plačal po predračunu, ali kako drugače. vseeno knjižiš na avanse 🙂

Na avanse se knjiži vsako plačilo, ki je bilo izvedeno pred prejemom računa.

Hm, jaz knjižim v bistvu v breme 220 avanse in potem še račun, ko pride v dobro 220 in povežem. Dobro se gre ponavadi za par dni to in za zelo, zelo redko plačevanje avansov. Ni po protokolu ampak kapitalnega kozla pa tudi ne ustrelim, kaj pravite?

V modulu prejeti računi gredo vse knjižbe avtomatsko na /2200 – potrebuješ samo odhodek. Ker se gre za licenčnino, ki jo mesečno plačuje že več časa, ti bo mM sam ponudil obcijo protikonta od prej kot je delala gospa, ki je sedaj v bolnici. Plačilo poknjižiš na bančnih izpiskih, kjer ti spet avtomatsko poknjiži + in – na 110 – ti samo poišči povezavo na ktco 220. In bo zadeva rešena. Sicer ima pa to tudi v pomoči mM razloženo.

seveda ustreliš kapitalnega kozla. če je vmes med plačilom avansa in prejemom računa presečni dan za bilanco, imaš bilanco popolnoma napačno.

namesto, da bi imela knjižen avans na sredstvih in tako višja sredstva, imaš izkazane nižje obveznosti, ker ti jih zmanjšuje breme na dobaviteljih in sta bilanca in bilančna vsota čisto napačni.